Показатель / Номер графы
АКТИВ
ПАССИВ
ОТКЛОНЕНИЕ

2
350
700

3а

3
-

3б
-

-

4
5 827 300,78
5 827 300,78
-

4а
5 070 932,10
5 070 932,10
-

4б
756 368,68
756 368,68
-

5
306 511,81
306 511,81
-

5а
306 511,81
306 511,81
-

5б
-

6
6 133 812,59
6 133 812,59
-

7
-

8
5 583 219,93
5 583 219,93
-

9
297 818,22
297 818,22
-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ
0503730
01.01.2025

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

на «01» января 2025 г.

МБДОУ "Детский сад № 11"

57670683
6601006720

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК

Орган местного самоуправления,уполномоченный в сфере образования-управление образования муниципального образования город Алапаевск,

65403000

906

по ОКЕИ

На начало года
АКТИВ

Код
строки

1

2

деятельность с целевыми средствами
остаток на
исправление ошибок
всего
начало года
прошлых лет
3
3а
3б

10
5 881 038,15
5 881 038,15
-

383

На конец отчетного периода

деятельность по государственному заданию
остаток на
исправление ошибок
всего
начало года
прошлых лет
4
4а
4б

всего
5

приносящая доход деятельность
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
5а
5б

деятельность
с целевыми
средствами
7

итого
6

деятельность
по государствен- ному
заданию
8

приносящая
доход
деятельность
9

итого
10

I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*

010
020

-

-

-

5 976 539,56
4 418 507,78

5 220 170,88
4 418 507,78

756 368,68
-

89 902,00
89 902,00

89 902,00
89 902,00

-

6 066 441,56
4 508 409,78

-

6 096 765,56
4 594 837,02

89 902,00
89 902,00

6 186 667,56
4 684 739,02

021
030
040
050

-

-

-

4 418 507,78
1 558 031,78
-

4 418 507,78
801 663,10
-

756 368,68
-

89 902,00
-

89 902,00
-

-

4 508 409,78
1 558 031,78
-

-

4 594 837,02
1 501 928,54
-

89 902,00
-

4 684 739,02
1 501 928,54
-

051
060
070
080

-

-

-

3 508 833,25
422 468,66

3 508 833,25
422 468,66

-

181 382,90

181 382,90

-

3 508 833,25
603 851,56

-

3 508 833,25
524 369,09

215 766,58

3 508 833,25
740 135,67

081
100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

101
110
120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

121
130

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150
160
170

-

-

-

15 550,00
-

15 550,00
-

-

-

-

-

15 550,00
-

-

2 570,41
-

-

2 570,41
-

190

-

-

-

5 504 883,69

4 748 515,01

756 368,68

181 382,90

181 382,90

-

5 686 266,59

-

5 537 701,29

215 766,58

5 753 467,87

200

-

-

-

313 465,91

313 465,91

-

125 128,91

125 128,91

-

438 594,82

-

45 518,64

82 051,64

127 570,28

201
203

-

-

-

313 465,91
-

313 465,91
-

-

125 128,91
-

125 128,91
-

-

438 594,82
-

-

45 518,64
-

82 051,64
-

127 570,28
-

204

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

205
206
207
240

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

241
250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

251

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

260

-

-

-

8 951,18

8 951,18

-

-

-

-

8 951,18

-

-

-

-

261
270

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

271
280

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

282
290

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)

340

-

-

-

322 417,09

322 417,09

-

125 128,91

125 128,91

-

447 546,00

-

45 518,64

82 051,64

127 570,28

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)

350

-

-

-

5 827 300,78

5 070 932,10

756 368,68

306 511,81

306 511,81

-

6 133 812,59

-

5 583 219,93

297 818,22

5 881 038,15

из них:
амортизация основных средств*

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
из них:
амортизация нематериальных активов*

Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные

Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные

Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные

Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
Затраты на биотрансформацию (011000000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)

II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)

Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000),
всего
из них:
долгосрочная

Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

Вложения в финансовые активы (021500000)
Итого по разделу II

На начало года
ПАССИВ
1

Код
строки
2

всего
3

деятельность с целевыми средствами
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
3а
3б

На конец отчетного периода

деятельность по государственному заданию
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
4
4а
4б

всего

всего
5

приносящая доход деятельность
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
5а
5б

деятельность
с целевыми
средствами
7

итого
6

деятельность
по государствен- ному
заданию
8

приносящая
доход
деятельность
9

итого
10

III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них:
долгосрочные

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304T6000)

400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

401

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

410

-

-

-

26 458,75

21 877,23

4 581,52

-

-

-

26 458,75

-

9 472,69

-

9 472,69

411
420
430

-

-

-

357 073,26
-

357 073,26
-

-

-

-

-

357 073,26
-

-

-

-

-

-

-

18 749,54

18 749,54

8 723 633,61
1 063 314,00

-

8 723 633,61
1 063 314,00

431
432
433
434
436
470

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

29 116,13

29 116,13

-

29 116,13

471
480
510
520

-

-

-

8 723 633,61
625 090,66

7 129 088,93
625 090,66

1 594 544,68
-

-

-

-

8 723 633,61
625 090,66

-

(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)

550

-

-

-

9 732 256,28

8 133 130,08

1 599 126,20

29 116,13

29 116,13

-

9 761 372,41

-

9 796 420,30

18 749,54

9 815 169,84

IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта

570

-

-

-

-3 904 955,50

-3 062 197,98

-842 757,52

277 395,68

277 395,68

-

-3 627 559,82

-

-4 213 200,37

279 068,68

-3 934 131,69

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)

700

-

-

-

5 827 300,78

5 070 932,10

756 368,68

306 511,81

306 511,81

-

6 133 812,59

-

5 583 219,93

297 818,22

5 881 038,15

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная

Расчеты с учредителем (021006000)
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Форма 0503730, с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалансового
счета
1

01
02
03
04

Наименование
забалансового счета,
показателя

Код
строки

2

3
010
020
030
040

Имущество, полученное в пользование
Материальные ценности на хранении
Бланки строгой отчетности
Сомнительная задолженность, всего

На конец отчетного периода

На начало года
деятельность по
государственному
заданию
5

деятельность с
целевыми
средствами
4

деятельность
с целевыми
средствами
8

-

41,00
-

7 433,75
-

7 474,75
-

-

деятельность
по государственному
заданию
9
39,00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

приносящая доход
деятельность

итого

6

7

приносящая
доход
деятельность
10

итого
11

7 433,75
-

7 472,75
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

170

-

-

-

-

567 301,06

17 873 038,09

1 529 630,19

19 969 969,34

171
172
173
180

-

-

-

-

567 301,06
567 301,06

17 864 086,91
8 951,18
18 140 985,36

1 529 630,19
1 572 707,46

19 961 018,16
8 951,18
20 280 993,88

181
182
183
200

-

-

-

-

567 301,06
-

18 140 985,36
-

1 572 707,46
-

20 280 993,88
-

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

-

300 725,49

366 578,78

667 304,27

-

328 952,49

369 247,38

698 199,87

в том числе:

05
06
07
08
09
10

Материальные ценности, оплаченные по централизованному
снабжению
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные
материальные ценности
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных
Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:
задаток
залог
банковская гарантия
поручительство
иное обеспечение

12
13
15
16

17

Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских
работ по договорам с заказчиками
Экспериментальные устройства
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия
средств на счете государственного (муниципального) учреждения
Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения
законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок
Поступления денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита бюджета

18

Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита бюджета

20

Задолженность, не востребованная кредиторами, всего

041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
060
070
080
090
100
101
102
103
104
105
120
130
150
160

в том числе:

21

Основные средства в эксплуатации

22
23
24
25
26
27
30
31
38
39
40
45
49

Материальные ценности, полученные по централизованному
снабжению
Периодические издания для пользования
Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
Имущество, переданное в безвозмездное пользование
Материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам)
Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц
Акции по номинальной стоимости
Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии
Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта
концессии
Финансовые активы в управляющих компаниях
Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного
подряда
Непризнанный результат объекта инвестирования

Руководитель

220
230
240
250
260
270
290
300
310
320
330
350
360

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

О.Л. Кощий
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель
(должность)
21 января 2025 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)