Показатель / Номер графы
АКТИВ
ПАССИВ
ОТКЛОНЕНИЕ
2
350
700
3а
3
47 533,00
47 533,00
-
3б
47 533,00
47 533,00
-
-
4
5 102 493,90
5 102 493,90
-
4а
5 102 493,90
5 102 493,90
-
4б
-
5
327 951,59
327 951,59
-
5а
327 951,59
327 951,59
-
5б
-
6
5 477 978,49
5 477 978,49
-
7
-
8
5 418 171,46
5 418 171,46
-
9
318 568,61
318 568,61
-
БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
КОДЫ
0503730
01.01.2023
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
на «01» января 2023 г.
МБДОУ "Детский сад № 11"
57670683
6601006720
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
906
65403000
906
по ОКЕИ
На начало года
АКТИВ
Код
строки
1
2
деятельность с целевыми средствами
остаток на
исправление ошибок
всего
начало года
прошлых лет
3
3а
3б
10
5 736 740,07
5 736 740,07
-
383
На конец отчетного периода
деятельность по государственному заданию
остаток на
исправление ошибок
всего
начало года
прошлых лет
4
4а
4б
всего
5
приносящая доход деятельность
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
5а
5б
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
6
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
010
020
-
-
-
4 382 263,88
4 094 047,60
4 334 414,88
4 046 198,60
47 849,00
47 849,00
23 920,00
23 920,00
23 920,00
23 920,00
-
4 406 183,88
4 117 967,60
-
5 138 035,88
4 280 269,54
89 902,00
89 902,00
5 227 937,88
4 370 171,54
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
021
030
040
050
-
-
-
4 094 047,60
288 216,28
-
4 046 198,60
288 216,28
-
47 849,00
-
23 920,00
-
23 920,00
-
-
4 117 967,60
288 216,28
-
-
4 280 269,54
857 766,34
-
89 902,00
-
4 370 171,54
857 766,34
-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
051
060
070
080
47 533,00
47 533,00
-
4 030 259,19
460 882,06
4 030 259,19
460 882,06
-
173 156,78
173 156,78
-
4 030 259,19
681 571,84
-
4 030 259,19
454 598,00
190 856,45
4 030 259,19
645 454,45
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
081
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
101
120
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
121
130
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150
160
-
-
-
6 950,00
6 950,00
-
-
-
-
6 950,00
-
9 466,13
-
9 466,13
190
47 533,00
47 533,00
-
4 786 307,53
4 786 307,53
-
173 156,78
173 156,78
-
5 006 997,31
-
5 352 089,66
190 856,45
5 542 946,11
200
-
-
-
118 715,07
118 715,07
-
149 941,95
149 941,95
-
268 657,02
-
66 081,80
127 712,16
193 793,96
201
203
-
-
-
118 715,07
-
118 715,07
-
-
149 941,95
-
149 941,95
-
-
268 657,02
-
-
66 081,80
-
127 712,16
-
193 793,96
-
204
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
205
206
207
240
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
241
250
-
-
-
-
-
-
4 852,86
4 852,86
-
4 852,86
-
-
-
-
251
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
260
-
-
-
197 471,30
197 471,30
-
-
-
-
197 471,30
-
-
-
-
261
270
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
271
280
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
282
290
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
из них:
амортизация основных средств*
из них:
амортизация нематериальных активов*
из них:
внеоборотные
из них:
долгосрочные
Вложения в нефинансовые активы (010600000)
из них:
внеоборотные
Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000),
всего
из них:
долгосрочная
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000), всего
Итого по разделу II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)
340
-
-
-
316 186,37
316 186,37
-
154 794,81
154 794,81
-
470 981,18
-
66 081,80
127 712,16
193 793,96
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
350
47 533,00
47 533,00
-
5 102 493,90
5 102 493,90
-
327 951,59
327 951,59
-
5 477 978,49
-
5 418 171,46
318 568,61
5 736 740,07
На начало года
ПАССИВ
1
Код
строки
2
всего
3
деятельность с целевыми средствами
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
3а
3б
На конец отчетного периода
деятельность по государственному заданию
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
4
4а
4б
всего
всего
5
приносящая доход деятельность
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
5а
5б
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
6
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты с учредителем (021006000)
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
401
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
410
-
-
-
31 232,47
31 232,47
-
16 223,50
16 223,50
-
47 455,97
-
24 259,61
6 637,00
30 896,61
411
420
430
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50 688,54
50 688,54
7 650 514,87
261 389,52
-
7 650 514,87
261 389,52
431
432
433
434
470
471
480
510
520
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
-
-
-
-
-
-
49 727,09
49 727,09
-
49 727,09
-
-
-
7 650 514,87
254 224,41
7 650 514,87
254 224,41
-
-
-
-
7 650 514,87
254 224,41
-
-
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)
550
-
-
-
7 935 971,75
7 935 971,75
-
65 950,59
65 950,59
-
8 001 922,34
-
7 936 164,00
57 325,54
7 993 489,54
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта
570
47 533,00
47 533,00
-
-2 833 477,85
-2 833 477,85
-
262 001,00
262 001,00
-
-2 523 943,85
-
-2 517 992,54
261 243,07
-2 256 749,47
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
700
47 533,00
47 533,00
-
5 102 493,90
5 102 493,90
-
327 951,59
327 951,59
-
5 477 978,49
-
5 418 171,46
318 568,61
5 736 740,07
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
Форма 0503730, с. 5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалансового
счета
1
01
02
03
04
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
2
3
010
020
030
040
Имущество, полученное в пользование
Материальные ценности на хранении
Бланки строгой отчетности
Сомнительная задолженность, всего
На конец отчетного периода
На начало года
деятельность по
государственному
заданию
5
деятельность с
целевыми
средствами
4
деятельность
с целевыми
средствами
8
-
49,00
-
7 438,75
-
7 487,75
-
-
деятельность
по государственному
заданию
9
48,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
приносящая доход
деятельность
итого
6
7
приносящая
доход
деятельность
10
итого
11
7 438,75
-
7 486,75
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
170
-
-
-
-
19 806,09
12 895 913,12
1 779 213,46
14 694 932,67
171
172
173
180
-
-
-
-
19 806,09
19 806,09
12 895 913,12
12 948 546,39
1 779 213,46
1 801 443,25
14 694 932,67
14 769 795,73
181
182
183
200
-
51 457,44
-
51 457,44
19 806,09
-
12 948 546,39
-
1 801 443,25
-
14 769 795,73
-
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
220
-
51 457,44
292 874,13
284 674,98
51 457,44
577 549,11
-
278 033,20
338 721,98
616 755,18
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе:
05
06
07
08
09
10
Материальные ценности, оплаченные по централизованному
снабжению
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные
материальные ценности
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных
Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:
задаток
залог
банковская гарантия
поручительство
иное обеспечение
12
13
15
16
17
Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских
работ по договорам с заказчиками
Экспериментальные устройства
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия
средств на счете государственного (муниципального) учреждения
Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения
законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок
Поступления денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита бюджета
18
Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита бюджета
20
Задолженность, не востребованная кредиторами, всего
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
060
070
080
090
100
101
102
103
104
105
120
130
150
160
в том числе:
21
22
Основные средства в эксплуатации
Материальные ценности, полученные по централизованному
снабжению
23
24
25
26
27
30
31
38
39
40
45
Периодические издания для пользования
Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
Имущество, переданное в безвозмездное пользование
Материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам)
Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц
Акции по номинальной стоимости
Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии
Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта
концессии
Финансовые активы в управляющих компаниях
Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного
подряда
Руководитель
230
240
250
260
270
290
300
310
320
330
350
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
О.Л. Кощий
(подпись)
Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)
С.С. Власова
(подпись)
(расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Руководитель
(уполномоченное лицо)
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)
Исполнитель
(должность)
16 января 2023 г.
(подпись)
(расшифровка подписи)
